1、大盘综述:
大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。盘面上,汽车产业链个股午后集体走强,其中整车方向,众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停;智能驾驶方向,浙江世宝、万安科技涨停;汽车零部件方向,文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹,存储芯片方向领涨,华海诚科20CM涨停,盈方微、睿能科技涨停。稀土永磁概念股尾盘走强,中科磁业20CM涨停。下跌方面,电力股陷入调整,杭州热电、晋控电力跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额7737亿,较上个交易日放量123亿。板块方面,存储芯片、汽车整车、汽车零部件、无人驾驶等板块涨幅居前,教育、电力、煤炭、传媒等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.55%,深成指涨0.78%,创业板指涨0.81%。北向资金全天净买入34.89亿元,其中沪股通净买入19.15亿元,深股通净买入15.74亿元。
(资料图片仅供参考)
利好消息不断出现:央行等两部门延长两项金融政策,对房企提供持续稳定支持;北京市委财经委员会会议指出,要做强做大数字经济,积极推广人工智能技术应用;地缘上有相对积极的信号。今天大盘小幅高开,窄幅整理后股指缓慢上行,下午维持高位整理状态,波动幅度收敛,没出现大的回调。
2、盘中热点:
芯片板块今天集体发力上行,存储类领涨,航天智装、盈方微等涨停。据供应链人士消息,面对行业传统旺季,三大存储芯片原厂(三星、SK海力士和美光)计划在2023Q3提高DRAM合约价格,目标涨幅为7%至8%。AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。当前半导体需求端未来逐步回暖,库存和需求都在改善,对价格形成支持。
汽车板块今天走势强势,一体压铸、无人驾驶、新能源车等都处于涨幅前列。乘联会周一数据显示,新能源汽车销量增长35.2%。另外,2023年前六个月,自主品牌占据国内汽车批发市场53.7%的份额,较去年同期增8.6个百分点。这是自主品牌连续两个半年超过外资品牌。中国自主品牌乘用车市场份额正不断超越西方竞争对手,标志着中国电动汽车制造商的影响力日益增强。
3、后市展望:
今天活跃的热点是高端制造方向,芯片与汽车。如果有确定的题材,板块体量够大,有政策支持并得到中报业绩验证,那么这个题材的热度与大盘很可能会形成共振,行情可持续性大幅增强。
一个消息值得注意:巴菲特出手了,33亿美元再度加码能源概念,购买天然气公司股权。这是继他买入西方石油、日本五大商社之后的重镑行为。可以看出股神最近一直在加码能源与大宗商品,这与他过去专注于消费方向大相径庭。如果观察一下各国逐渐加强自己的资源控制,以及中国复苏带来的对上游产品需求提升,资源类品种值得高度关注。
有个变化也值得注意:人民币汇率已经止跌企稳,出现拐头迹象。汇率升值会带来中国核心资产的重估升值。在美联储暂缓加息的时间节点,压制A股的某些因素正在减轻,机会大于风险,是布局的好机会。
汇率直接影响金融行业,行情现在可能处于变盘的关口,继续看多。下一目标位是3240点。
(文章来源:钱坤投资)
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